基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达芯片ETF联接A(018411) |
净值：
2.1566
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：2.1566 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 5,400.00 | 4,401,000.00 | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,710.00 | 4,323,940.50 | 0.33 |
| 688041 | 海光信息 | 8,643.00 | 3,200,502.90 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,502.00 | 2,938,487.64 | 0.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,821.00 | 2,733,627.90 | 0.21 |
| 688012 | 中微公司 | 5,255.00 | 2,461,967.50 | 0.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,789.00 | 1,379,801.97 | 0.10 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,073.00 | 1,140,513.22 | 0.09 |
| 600584 | 长电科技 | 11,000.00 | 1,139,050.00 | 0.09 |
| 688120 | 华海清科 | 3,437.00 | 1,107,332.66 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,109,753.66 | 2.20 | 82.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,349,224.82 | 0.48 | 17.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.67 | - | 5.11 | 1,325,743,103.25 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.33 | 747,741,489.61 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.70 | 748,356,262.49 |
| 2025-09-30 | 0.01 | - | 5.18 | 785,790,589.40 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.98 | 570,922,189.48 |
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