首页 > 基金> 南方稳瑞90天持有债券A(018414)
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南方稳瑞90天持有债券A

(018414)
净值：
1.0710
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0710 2026-02-06
  • 净值走势
南方稳瑞90天持有债券A(018414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07100.02%
2026-02-051.07080.01%
2026-02-041.07070.00%
2026-02-031.07070.00%
2026-02-021.07070.01%
2026-01-301.07060.00%
2026-01-291.07060.01%
2026-01-281.07050.01%
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基金情况

基金全称 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.00亿元 份额规模 3.7375亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 6.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.590.763,168,238,973.91
2025-09-30-131.890.783,759,099,211.38
2025-06-30-134.331.035,529,827,409.44
2025-03-31-94.630.088,350,480,713.67
2024-12-31-96.950.194,962,257,567.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-09-王景明9167.10
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