南方稳瑞90天持有债券A(018414)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,642,598.97 |
16,220,401.61 |
11,278,524.22 |
2,227,530.70 |
| 本期利润 |
3,025,668.90 |
10,774,742.58 |
6,076,548.20 |
3,241,163.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
1.40 |
0.60 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.47 |
0.58 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
18,372,612.74 |
24,034,162.24 |
40,854,468.15 |
26,204,048.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
285,133,553.73 |
399,674,071.79 |
795,043,179.26 |
644,279,687.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.97 |
6.94 |
6.00 |
5.39 |
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