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首页 > 基金> 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429)
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摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C

(018429)
净值：
1.0480
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0480 2025-11-06
  • 净值走势
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C(018429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-061.04800.01%
2025-11-051.04790.01%
2025-11-041.0478-0.13%
2025-11-031.04920.06%
2025-10-311.0486-0.01%
2025-10-301.0487-0.05%
2025-10-291.04920.08%
2025-10-281.0484-0.02%
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基金情况

基金全称 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 吴春杰 恩学海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1899亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.41%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.931.3836,827,245.22
2025-06-30-4.633.8215,275,227.80
2025-03-31-5.272.4817,273,744.95
2024-12-31-4.994.6218,205,919.82
2024-09-30-5.281.5719,263,645.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-恩学海8274.80
2023-08-08-吴春杰8274.80
2023-08-082024-08-31杜习杰3890.98
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