基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根世代趋势混合发起式A(018430) |
净值：
1.4696
|
日增长率：
-5.22%
|
累计净值：1.4696 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 12,300.00 | 1,270,590.00 | 8.96 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 5,000.00 | 807,900.00 | 5.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 803,400.00 | 5.67 |
| 300390 | 天华新能 | 12,500.00 | 731,250.00 | 5.16 |
| 001203 | 大中矿业 | 17,200.00 | 686,796.00 | 4.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 4.02 |
| 605117 | 德业股份 | 3,400.00 | 446,964.00 | 3.15 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 442,840.00 | 3.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,200.00 | 405,728.00 | 2.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 326,275.00 | 2.30 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,400.00 | 130,788.00 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.90 | - | 9.94 | 14,180,453.98 |
| 2025-12-31 | 92.55 | - | 8.46 | 13,941,591.09 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.02 | 6.66 | 14,471,180.20 |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 10.12 | 10,342,213.38 |
| 2025-03-31 | 83.80 | - | 15.20 | 9,937,905.78 |
微信公众号
证券之星APP
