基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根世代趋势混合发起式A(018430) |
净值：
1.1937
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1937 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 14,500.00 | 1,227,425.00 | 8.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 915,000.00 | 6.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,800.00 | 805,224.00 | 5.78 |
| 300390 | 天华新能 | 12,500.00 | 682,625.00 | 4.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 4.48 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 603,232.00 | 4.33 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,200.00 | 542,496.00 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 516,320.00 | 3.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 455,004.00 | 3.26 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 450,940.00 | 3.23 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 9,000.00 | 420,300.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,607,694.56 | 54.57 | 89.73 |
| 采矿业 | 599,717.00 | 4.30 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 1.94 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.55 | - | 8.46 | 13,941,591.09 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.02 | 6.66 | 14,471,180.20 |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 10.12 | 10,342,213.38 |
| 2025-03-31 | 83.80 | - | 15.20 | 9,937,905.78 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 11.04 | 8,983,340.76 |
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