基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富量化选股混合A(018440) |
净值：
1.1687
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1687 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603203 | 快克智能 | 5,000.00 | 183,050.00 | 0.40 |
| 688160 | 步科股份 | 1,200.00 | 183,000.00 | 0.40 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,800.00 | 145,548.00 | 0.32 |
| 300486 | 东杰智能 | 7,300.00 | 143,153.00 | 0.31 |
| 000959 | 首钢股份 | 28,800.00 | 141,120.00 | 0.31 |
| 002426 | 胜利精密 | 36,700.00 | 140,561.00 | 0.31 |
| 002539 | 云图控股 | 11,800.00 | 139,476.00 | 0.30 |
| 002967 | 广电计量 | 6,300.00 | 138,663.00 | 0.30 |
| 003039 | 顺控发展 | 8,700.00 | 138,591.00 | 0.30 |
| 000553 | 安道麦A | 25,100.00 | 137,548.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,668,570.00 | 71.05 | 77.13 |
| 批发和零售业 | 1,291,719.00 | 2.81 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,246,483.00 | 2.71 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,220,633.00 | 2.65 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,175,743.00 | 2.56 | 2.78 |
| 建筑业 | 755,120.00 | 1.64 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 731,534.00 | 1.59 | 1.73 |
| 房地产业 | 704,084.00 | 1.53 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 571,169.00 | 1.24 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 562,240.00 | 1.22 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 356,935.00 | 0.78 | 0.84 |
| 采矿业 | 290,693.00 | 0.63 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 231,823.00 | 0.50 | 0.55 |
| 金融业 | 175,652.00 | 0.38 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 154,965.00 | 0.34 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 118,576.00 | 0.26 | 0.28 |
| 综合 | 60,450.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 38,950.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 6.93 | 45,979,136.55 |
| 2025-09-30 | 84.19 | - | 15.12 | 54,627,887.45 |
| 2025-06-30 | 85.04 | - | 14.17 | 90,734,256.02 |
| 2025-03-31 | 79.28 | - | 7.80 | 126,725,343.59 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 9.74 | 50,353,259.40 |
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