汇添富量化选股混合A(018440)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富量化选股混合A(018440)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,991,705.59	13,424,153.44	1,261,671.56	-420,574.34
利息合计	11,574.63	40,092.62	20,821.04	22,501.53
其中：存款利息收入	11,574.63	39,796.51	20,524.93	22,501.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	296.11	296.11	-
投资收益合计	5,699,343.89	15,432,315.55	2,157,436.02	-6,265,969.44
其中：股票投资收益	5,437,242.85	12,369,925.01	954,638.24	-7,618,835.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-66,593.68	1,058,606.09	-107,855.83	-
股利收益	328,694.72	2,003,784.45	1,310,653.61	1,352,866.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,292,503.81	-2,174,418.32	-1,030,085.53	5,459,117.85
其他收入	573,290.88	126,163.59	113,500.03	363,775.72
费用	459,035.88	1,063,357.14	616,540.23	823,934.65
管理人报酬	286,787.56	666,639.87	407,268.02	590,046.91
基金托管费	35,848.43	91,789.51	59,368.03	98,341.07
销售服务费	93,145.30	223,030.61	108,587.77	32,391.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,254.59	78,082.12	41,316.41	103,155.29
利润总额	1,532,669.71	12,360,796.30	645,131.33	-1,244,508.99

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