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工银领航三年持有混合(018446)
工银领航三年持有混合
(018446)
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累计净值：1.4316
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4316 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 1.4416 | -0.52% |
| 2026-02-04 | 1.4491 | 1.81% |
| 2026-02-03 | 1.4234 | 1.85% |
| 2026-02-02 | 1.3975 | -3.59% |
| 2026-01-30 | 1.4496 | -3.03% |
| 2026-01-29 | 1.4949 | 0.38% |
| 2026-01-28 | 1.4893 | 1.27% |
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基金全称
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工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
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交易状态
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开放申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.22亿元
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份额规模
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17.9723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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5.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.79%
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最近两年
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62.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 8,000,000.00 | 222,119,862.40 | 9.17 |
| 01787 | 山东黄金 | 4,000,000.00 | 125,005,648.00 | 5.16 |
| 00753 | 中国国航 | 18,880,000.00 | 120,563,250.75 | 4.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,957,600.00 | 111,015,496.00 | 4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,000.00 | 105,036,360.00 | 4.34 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 18,880,000.00 | 99,247,258.75 | 4.10 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 18,880,000.00 | 90,891,389.89 | 3.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,000,000.00 | 77,420,000.00 | 3.20 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,520,377.00 | 73,616,057.28 | 3.04 |
| 603259 | 药明康德 | 604,858.00 | 54,824,329.12 | 2.26 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,412,100.00 | 52,930,633.92 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,276,840.08 | 30.52 | 65.79 |
| 房地产业 | 110,278,291.28 | 4.55 | 9.81 |
| 采矿业 | 102,086,884.72 | 4.21 | 9.09 |
| 金融业 | 81,792,386.00 | 3.38 | 7.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,247,454.17 | 3.31 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,331,276.82 | 0.30 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,589,735.20 | 0.07 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,019,424.00 | 0.04 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.34 | 0.01 | 10.33 | 2,422,368,845.62 |
| 2025-09-30 | 89.35 | 0.44 | 10.30 | 2,545,958,954.59 |
| 2025-06-30 | 87.42 | 2.02 | 10.10 | 1,997,907,929.02 |
| 2025-03-31 | 91.06 | 2.10 | 6.21 | 1,862,936,133.52 |
| 2024-12-31 | 83.00 | 5.12 | 11.25 | 1,764,168,358.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 胡志利 | 972 | 43.16 |
| 2023-06-13 | - | 盛震山 | 972 | 43.16 |
| 2023-06-13 | - | 谭冬寒 | 972 | 43.16 |
| 2023-06-13 | - | 杜洋 | 972 | 43.16 |
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