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工银领航三年持有混合(018446)
工银领航三年持有混合
(018446)
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累计净值：1.3585
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.3585 | -1.22% |
| 2025-12-26 | 1.3753 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.3749 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.3752 | -0.17% |
| 2025-12-23 | 1.3776 | 0.64% |
| 2025-12-22 | 1.3689 | 1.07% |
| 2025-12-19 | 1.3544 | 0.25% |
| 2025-12-18 | 1.3510 | 0.81% |
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基金全称
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工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
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交易状态
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开放申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.46亿元
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份额规模
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17.9406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.98%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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-4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.00%
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最近两年
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46.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 8,000,000.00 | 228,320,000.00 | 8.97 |
| 01787 | 山东黄金 | 4,100,000.00 | 138,293,000.00 | 5.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,061,000.00 | 133,326,090.00 | 5.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 286,000.00 | 114,972,000.00 | 4.52 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,520,377.00 | 86,652,234.09 | 3.40 |
| 600048 | 保利发展 | 10,020,700.00 | 78,762,702.00 | 3.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 130,000.00 | 78,690,300.00 | 3.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,000,000.00 | 78,660,000.00 | 3.09 |
| 00753 | 中国国航 | 14,000,000.00 | 74,340,000.00 | 2.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 813,023.00 | 58,171,795.65 | 2.28 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 107,000.00 | 50,211,890.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 829,183,604.47 | 32.57 | 67.84 |
| 房地产业 | 188,116,567.83 | 7.39 | 15.39 |
| 采矿业 | 115,107,300.00 | 4.52 | 9.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,004,324.17 | 2.87 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,517,810.85 | 0.37 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 6,170,000.00 | 0.24 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,018,647.00 | 0.04 | 0.08 |
| 金融业 | 74,222.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.35 | 0.44 | 10.30 | 2,545,958,954.59 |
| 2025-06-30 | 87.42 | 2.02 | 10.10 | 1,997,907,929.02 |
| 2025-03-31 | 91.06 | 2.10 | 6.21 | 1,862,936,133.52 |
| 2024-12-31 | 83.00 | 5.12 | 11.25 | 1,764,168,358.34 |
| 2024-09-30 | 80.12 | 3.95 | 13.09 | 1,875,393,805.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 盛震山 | 932 | 35.85 |
| 2023-06-13 | - | 杜洋 | 932 | 35.85 |
| 2023-06-13 | - | 胡志利 | 932 | 35.85 |
| 2023-06-13 | - | 谭冬寒 | 932 | 35.85 |
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