工银领航三年持有混合(018446)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银领航三年持有混合(018446)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-107,182,127.46	672,855,154.66	243,541,501.32	144,344,463.16
利息合计	909,050.61	801,610.13	342,573.80	995,961.84
其中：存款利息收入	627,629.22	757,355.07	311,155.37	821,278.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	281,421.39	44,255.06	31,418.43	174,683.50
投资收益合计	304,123,932.23	159,655,218.06	42,339,337.64	69,843,836.00
其中：股票投资收益	296,171,852.04	130,749,609.69	24,693,047.64	21,389,309.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,983.35	4,666,198.29	3,056,487.33	1,005,312.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,941,096.84	24,239,410.08	14,589,802.67	47,449,213.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-412,215,110.30	512,398,326.47	200,859,589.88	73,504,665.32
其他收入	-	-	-	-
费用	16,417,953.20	29,542,174.95	12,984,334.75	24,310,800.02
管理人报酬	13,980,895.73	25,142,525.64	11,042,276.58	20,682,768.70
基金托管费	2,330,149.37	4,190,421.02	1,840,379.45	3,447,128.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,901.81	209,226.65	101,677.52	180,895.04
利润总额	-123,600,080.66	643,312,979.71	230,557,166.57	120,033,663.14

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