基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值优选混合C(018447) |
净值：
0.8756
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.8756 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,400.00 | 5,266,334.00 | 6.51 |
| 600941 | 中国移动 | 55,900.00 | 4,814,667.00 | 5.95 |
| 000333 | 美的集团 | 60,600.00 | 4,577,118.00 | 5.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 191,600.00 | 3,487,120.00 | 4.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,900.00 | 3,322,394.83 | 4.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 159,800.00 | 3,295,076.00 | 4.07 |
| 600036 | 招商银行 | 83,300.00 | 2,957,150.00 | 3.65 |
| 605098 | 行动教育 | 53,100.00 | 2,875,896.00 | 3.55 |
| 02328 | 中国财险 | 220,000.00 | 2,736,279.92 | 3.38 |
| 002415 | 海康威视 | 77,800.00 | 2,660,760.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,504,223.92 | 26.58 | 45.90 |
| 金融业 | 17,493,773.00 | 21.62 | 37.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,814,667.00 | 5.95 | 10.28 |
| 教育 | 2,875,896.00 | 3.55 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,574.00 | 0.19 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.38 | - | 31.71 | 80,915,972.27 |
| 2026-03-31 | 64.34 | - | 35.83 | 91,836,311.98 |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 11.56 | 105,230,079.90 |
| 2025-09-30 | 88.02 | - | 26.23 | 105,561,782.32 |
| 2025-06-30 | 84.98 | - | 13.58 | 79,335,895.35 |
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