基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值优选混合C(018447) |
净值：
0.9643
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.9643 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,800.00 | 8,007,225.94 | 7.61 |
| 000333 | 美的集团 | 79,600.00 | 6,220,740.00 | 5.91 |
| 02601 | 中国太保 | 186,600.00 | 5,932,637.99 | 5.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 5,104,914.00 | 4.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,700.00 | 4,712,049.00 | 4.48 |
| 600031 | 三一重工 | 215,600.00 | 4,555,628.00 | 4.33 |
| 601318 | 中国平安 | 53,900.00 | 3,686,760.00 | 3.50 |
| 002532 | 天山铝业 | 216,800.00 | 3,507,824.00 | 3.33 |
| 02318 | 中国平安 | 57,000.00 | 3,354,152.63 | 3.19 |
| 603129 | 春风动力 | 10,600.00 | 2,954,008.00 | 2.81 |
| 600066 | 宇通客车 | 90,100.00 | 2,946,270.00 | 2.80 |
| 601601 | 中国太保 | 19,600.00 | 821,436.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,018,078.80 | 43.73 | 71.58 |
| 金融业 | 8,381,220.00 | 7.96 | 13.04 |
| 采矿业 | 6,921,433.00 | 6.58 | 10.77 |
| 教育 | 2,447,136.00 | 2.33 | 3.81 |
| 住宿和餐饮业 | 418,750.00 | 0.40 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103,648.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.34 | - | 11.56 | 105,230,079.90 |
| 2025-09-30 | 88.02 | - | 26.23 | 105,561,782.32 |
| 2025-06-30 | 84.98 | - | 13.58 | 79,335,895.35 |
| 2025-03-31 | 85.08 | - | 15.87 | 82,363,956.37 |
| 2024-12-31 | 82.52 | - | 16.88 | 83,052,797.41 |
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