首页 > 基金> 富安达富祥利率债A(018450)
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富安达富祥利率债A

(018450)
净值：
1.0099
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0719 2026-02-06
  • 净值走势
富安达富祥利率债A(018450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00990.05%
2026-02-051.00940.04%
2026-02-041.00900.01%
2026-02-031.00890.00%
2026-02-021.00890.01%
2026-01-301.00880.01%
2026-01-291.00870.00%
2026-01-281.00870.02%
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基金情况

基金全称 富安达富祥利率债债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 康佳燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.27亿元 份额规模 5.2341亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.38%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.23%
最近两年 5.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-69.490.24577,636,927.31
2025-09-30-98.901.16767,492,981.34
2025-06-30-105.160.06927,771,261.95
2025-03-31-73.070.09811,181,088.71
2024-12-31-98.071.59587,428,112.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-康佳燕9277.20
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