富安达富祥利率债A(018450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达富祥利率债A(018450)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,136,282.75	4,562,593.32	43,139,238.00	25,434,778.92
利息合计	587,725.47	477,094.40	1,516,042.01	755,635.28
其中：存款利息收入	93,526.21	45,221.35	1,232,199.09	598,642.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	494,199.26	431,873.05	283,842.92	156,993.27
投资收益合计	16,703,985.16	13,642,891.63	30,410,739.79	16,539,579.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,703,985.16	13,642,891.63	30,410,739.79	16,539,579.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,155,479.47	-9,557,414.28	11,210,929.17	8,139,545.33
其他收入	51.59	21.57	1,527.03	18.61
费用	3,173,595.58	1,347,848.71	4,744,612.78	3,235,300.69
管理人报酬	1,923,247.33	822,934.91	2,104,429.95	1,220,324.30
基金托管费	641,082.35	274,311.56	701,476.61	406,774.78
销售服务费	23,808.03	19,464.90	103,656.20	52,861.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	374,635.80	134,552.25	1,646,614.79	1,462,573.09
其中：卖出回购金融资产支出	374,635.80	134,552.25	1,646,614.79	1,462,573.09
其他费用	210,822.07	96,585.09	188,435.23	92,767.14
利润总额	-1,037,312.83	3,214,744.61	38,394,625.22	22,199,478.23

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