基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) |
净值：
1.1356
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1356 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 36,900.00 | 271,953.00 | 1.58 |
| 01398 | 工商银行 | 46,992.00 | 266,973.48 | 1.55 |
| 002128 | 电投能源 | 6,126.00 | 170,976.66 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 287.00 | 155,275.26 | 0.90 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 4,000.00 | 154,920.29 | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,500.00 | 141,775.00 | 0.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.71 |
| 603730 | 岱美股份 | 13,300.00 | 116,508.00 | 0.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,449.00 | 104,831.06 | 0.61 |
| 300416 | 苏试试验 | 5,700.00 | 101,688.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,691,166.23 | 9.84 | 58.25 |
| 采矿业 | 435,816.66 | 2.54 | 15.01 |
| 租赁和商务服务业 | 271,953.00 | 1.58 | 9.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 191,328.00 | 1.11 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,601.74 | 0.71 | 4.22 |
| 金融业 | 96,156.00 | 0.56 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 42,801.00 | 0.25 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,351.60 | 0.22 | 1.32 |
| 建筑业 | 9,510.00 | 0.06 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,832.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.42 | 75.46 | 1.37 | 17,188,058.52 |
| 2025-09-30 | 20.38 | 75.96 | 6.22 | 17,274,001.24 |
| 2025-06-30 | 17.78 | 87.86 | 4.02 | 17,695,660.64 |
| 2025-03-31 | 21.42 | 72.03 | 8.26 | 17,989,214.66 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 72.89 | 3.82 | 20,003,202.35 |
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