基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) |
净值：
1.1742
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1742 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,110.00 | 3,366,610.50 | 1.44 |
| 688172 | 燕东微 | 33,813.00 | 2,828,795.58 | 1.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,193.00 | 2,730,592.26 | 1.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 1.08 |
| 300567 | 精测电子 | 7,700.00 | 2,445,520.00 | 1.04 |
| 300604 | 长川科技 | 6,900.00 | 2,355,798.00 | 1.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 12,096.00 | 2,268,120.96 | 0.97 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,003.00 | 1,891,658.00 | 0.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,300.00 | 1,874,500.00 | 0.80 |
| 002281 | 光迅科技 | 7,100.00 | 1,824,274.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,449,404.11 | 18.54 | 78.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,128,918.04 | 3.04 | 12.87 |
| 金融业 | 2,351,830.00 | 1.00 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,381,336.00 | 0.59 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 666,120.00 | 0.28 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,396.00 | 0.10 | 0.43 |
| 采矿业 | 182,856.00 | 0.08 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.04 | 77.10 | 7.79 | 234,416,432.99 |
| 2026-03-31 | 16.12 | 47.08 | 36.03 | 185,175,485.05 |
| 2025-12-31 | 22.42 | 75.46 | 1.37 | 17,188,058.52 |
| 2025-09-30 | 20.38 | 75.96 | 6.22 | 17,274,001.24 |
| 2025-06-30 | 17.78 | 87.86 | 4.02 | 17,695,660.64 |
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