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首页 > 基金> 建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)

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建信开元耀享9个月持有期混合发起A

(018455)

净值：

1.1714

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.1714

2026-11-12

净值走势

建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-12	1.1714	-0.09%
2026-11-11	1.1725	-0.01%
2026-11-10	1.1726	0.07%
2026-11-09	1.1718	0.04%
2026-11-06	1.1713	-0.11%
2026-11-05	1.1726	0.09%
2026-11-04	1.1716	0.03%
2026-11-03	1.1713	0.03%

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基金情况

基金全称	建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	赵荣杰王琦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.21亿元	份额规模	1.8850亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	-0.23%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	4.63%
最近两年	10.43%

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基金要闻

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建信开元耀享9个月持有期混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000680	山推股份	77,700.00	703,962.00	0.32
000823	超声电子	23,900.00	556,392.00	0.25
002027	分众传媒	95,100.00	449,823.00	0.20
002850	科达利	2,500.00	389,500.00	0.18
603195	公牛集团	5,700.00	220,647.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,870,501.00	0.84	80.61
租赁和商务服务业	449,823.00	0.20	19.39

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	1.04	98.15	5.09	222,342,880.27
2026-06-30	25.04	77.10	7.79	234,416,432.99
2026-03-31	16.12	47.08	36.03	185,175,485.05
2025-12-31	22.42	75.46	1.37	17,188,058.52
2025-09-30	20.38	75.96	6.22	17,274,001.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-08	-	赵荣杰	1194	17.14
2023-08-08	-	王琦	1194	17.14

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基金公告

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