基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成价值增长混合C(018457) |
净值：
0.7661
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：0.7661 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 989,522.00 | 66,199,021.80 | 6.23 |
| 301033 | 迈普医学 | 821,700.00 | 59,277,438.00 | 5.57 |
| 002384 | 东山精密 | 818,900.00 | 58,551,350.00 | 5.51 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 171,168.00 | 54,214,040.64 | 5.10 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,218,400.00 | 46,253,640.00 | 4.35 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,349,480.00 | 44,519,345.20 | 4.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 108,800.00 | 43,920,384.00 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,880.00 | 40,151,760.00 | 3.78 |
| 603699 | 纽威股份 | 894,600.00 | 40,087,026.00 | 3.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 595,300.00 | 38,509,957.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,779,467.16 | 65.43 | 83.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,775,312.48 | 6.28 | 8.03 |
| 批发和零售业 | 44,568,834.51 | 4.19 | 5.36 |
| 金融业 | 11,723,145.00 | 1.10 | 1.41 |
| 采矿业 | 7,123,974.00 | 0.67 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,319,515.00 | 0.31 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,750,657.00 | 0.26 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.25 | 19.44 | 4.17 | 1,063,333,585.96 |
| 2025-06-30 | 76.14 | 21.02 | 3.67 | 958,764,607.12 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 21.25 | 1.96 | 942,149,715.49 |
| 2024-12-31 | 75.05 | 20.59 | 4.60 | 948,502,549.94 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 18.50 | 2.45 | 1,036,852,887.75 |
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