基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成价值增长混合C(018457) |
净值：
0.8757
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.8757 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 789,400.00 | 120,620,320.00 | 9.36 |
| 002384 | 东山精密 | 417,538.00 | 109,541,094.30 | 8.50 |
| 301511 | 德福科技 | 756,200.00 | 108,779,370.00 | 8.44 |
| 688012 | 中微公司 | 223,156.00 | 104,548,586.00 | 8.11 |
| 300620 | 光库科技 | 242,700.00 | 91,789,140.00 | 7.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 255,920.00 | 77,461,865.60 | 6.01 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,475,400.00 | 75,171,630.00 | 5.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,300.00 | 60,071,000.00 | 4.66 |
| 688313 | 仕佳光子 | 279,332.00 | 51,578,653.80 | 4.00 |
| 301196 | 唯科科技 | 351,170.00 | 44,043,741.40 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 895,821,319.24 | 69.52 | 99.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547,011.66 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.57 | 20.36 | 7.49 | 1,288,543,821.67 |
| 2026-03-31 | 73.63 | 23.08 | 3.63 | 961,300,837.99 |
| 2025-12-31 | 75.79 | 21.43 | 2.21 | 1,008,823,784.56 |
| 2025-09-30 | 78.25 | 19.44 | 4.17 | 1,063,333,585.96 |
| 2025-06-30 | 76.14 | 21.02 | 3.67 | 958,764,607.12 |
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