基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成价值增长混合C(018457) |
净值：
0.8080
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.8080 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,702,500.00 | 76,102,400.00 | 7.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 107,400.00 | 65,514,000.00 | 6.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,012,500.00 | 57,418,875.00 | 5.69 |
| 002384 | 东山精密 | 630,700.00 | 53,388,755.00 | 5.29 |
| 301033 | 迈普医学 | 717,500.00 | 48,431,250.00 | 4.80 |
| 603699 | 纽威股份 | 894,600.00 | 46,492,362.00 | 4.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 586,700.00 | 42,870,169.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,880.00 | 36,681,928.80 | 3.64 |
| 002156 | 通富微电 | 678,000.00 | 25,560,600.00 | 2.53 |
| 301263 | 泰恩康 | 866,480.00 | 25,119,255.20 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,526,773.95 | 67.85 | 89.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,371,028.96 | 4.20 | 5.54 |
| 批发和零售业 | 25,185,257.68 | 2.50 | 3.29 |
| 采矿业 | 10,103,425.72 | 1.00 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,354,544.00 | 0.23 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,881.06 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,525.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.79 | 21.43 | 2.21 | 1,008,823,784.56 |
| 2025-09-30 | 78.25 | 19.44 | 4.17 | 1,063,333,585.96 |
| 2025-06-30 | 76.14 | 21.02 | 3.67 | 958,764,607.12 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 21.25 | 1.96 | 942,149,715.49 |
| 2024-12-31 | 75.05 | 20.59 | 4.60 | 948,502,549.94 |
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