大成价值增长混合C(018457)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成价值增长混合C(018457)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	395,359,651.21	161,467,411.01	42,426,610.96	-208,609,179.79
利息合计	72,743.62	128,548.23	75,412.82	265,025.67
其中：存款利息收入	72,743.62	128,548.23	75,412.82	265,025.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	230,052,264.14	45,574,494.07	-32,118,310.28	-168,530,735.41
其中：股票投资收益	226,485,345.04	34,308,283.15	-40,521,894.57	-186,900,876.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,024,528.77	4,283,974.60	2,508,407.48	5,557,411.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,542,390.33	6,982,236.32	5,895,176.81	12,812,729.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	165,142,966.58	115,691,875.00	74,447,292.81	-40,470,465.15
其他收入	91,676.87	72,493.71	22,215.61	126,995.10
费用	7,644,968.95	13,964,366.04	6,682,855.62	14,775,003.15
管理人报酬	6,445,483.95	11,767,594.75	5,628,019.53	12,453,818.20
基金托管费	1,074,247.30	1,961,265.82	938,003.26	2,075,636.32
销售服务费	904.77	557.44	157.48	579.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,956.16	234,947.28	116,675.30	244,969.28
利润总额	387,714,682.26	147,503,044.97	35,743,755.34	-223,384,182.94

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