基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成积极成长混合C(018461) |
净值：
1.0770
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.0770 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,122,500.00 | 102,699,025.00 | 9.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,503,400.00 | 97,254,946.00 | 9.33 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,839,000.00 | 60,668,610.00 | 5.82 |
| 601138 | 工业富联 | 806,800.00 | 53,256,868.00 | 5.11 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,590,510.00 | 50,489,039.90 | 4.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 937,100.00 | 42,769,244.00 | 4.10 |
| 603920 | 世运电路 | 937,905.00 | 42,759,088.95 | 4.10 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,189,200.00 | 32,346,240.00 | 3.10 |
| 301033 | 迈普医学 | 396,533.00 | 28,605,890.62 | 2.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 330,200.00 | 24,259,794.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,001,255.61 | 63.32 | 73.65 |
| 采矿业 | 153,188,064.90 | 14.70 | 17.09 |
| 批发和零售业 | 60,718,099.31 | 5.83 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,156,561.96 | 2.13 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.97 | - | 13.65 | 1,042,346,492.57 |
| 2025-06-30 | 85.02 | - | 13.21 | 828,338,951.00 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 11.46 | 821,703,502.47 |
| 2024-12-31 | 78.11 | - | 22.32 | 821,163,613.49 |
| 2024-09-30 | 90.71 | 2.37 | 7.61 | 846,279,745.21 |
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