基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成积极成长混合C(018461) |
净值：
1.1690
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.1690 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,187,200.00 | 83,578,880.00 | 8.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 330,200.00 | 50,454,560.00 | 4.85 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,496,400.00 | 45,060,020.00 | 4.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,908,448.00 | 44,066,064.32 | 4.24 |
| 300502 | 新易盛 | 61,740.00 | 37,476,180.00 | 3.61 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,105,200.00 | 36,427,392.00 | 3.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,600.00 | 35,534,000.00 | 3.42 |
| 603920 | 世运电路 | 694,222.00 | 33,350,424.88 | 3.21 |
| 688012 | 中微公司 | 70,115.00 | 32,848,877.50 | 3.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 633,000.00 | 31,928,520.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 688,364,930.09 | 66.23 | 77.61 |
| 采矿业 | 187,724,550.04 | 18.06 | 21.17 |
| 批发和零售业 | 10,232,442.88 | 0.98 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,298.12 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,352.25 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.34 | - | 18.56 | 1,039,351,506.81 |
| 2026-03-31 | 87.93 | - | 11.75 | 932,022,611.14 |
| 2025-12-31 | 86.65 | - | 13.58 | 988,716,032.55 |
| 2025-09-30 | 85.97 | - | 13.65 | 1,042,346,492.57 |
| 2025-06-30 | 85.02 | - | 13.21 | 828,338,951.00 |
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