基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成积极成长混合C(018461) |
净值：
1.1520
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1520 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,567,500.00 | 91,403,000.00 | 9.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,503,400.00 | 85,257,814.00 | 8.62 |
| 603920 | 世运电路 | 1,236,505.00 | 59,859,207.05 | 6.05 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,839,000.00 | 53,312,610.00 | 5.39 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,215,010.00 | 51,055,980.50 | 5.16 |
| 601138 | 工业富联 | 806,800.00 | 50,061,940.00 | 5.06 |
| 601799 | 星宇股份 | 293,600.00 | 36,221,432.00 | 3.66 |
| 002472 | 双环传动 | 670,700.00 | 31,797,887.00 | 3.22 |
| 300919 | 中伟股份 | 648,780.00 | 30,057,977.40 | 3.04 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,151,000.00 | 27,773,630.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,066,396.84 | 62.82 | 72.49 |
| 采矿业 | 172,574,636.22 | 17.45 | 20.14 |
| 批发和零售业 | 53,378,612.48 | 5.40 | 6.23 |
| 租赁和商务服务业 | 9,616,752.00 | 0.97 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,778.90 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.65 | - | 13.58 | 988,716,032.55 |
| 2025-09-30 | 85.97 | - | 13.65 | 1,042,346,492.57 |
| 2025-06-30 | 85.02 | - | 13.21 | 828,338,951.00 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 11.46 | 821,703,502.47 |
| 2024-12-31 | 78.11 | - | 22.32 | 821,163,613.49 |
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