大成积极成长混合C(018461)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成积极成长混合C(018461)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	272,369,529.01	32,744,047.75	80,855,514.44	-3,355,667.37
利息合计	563,559.40	326,541.71	845,064.45	371,370.18
其中：存款利息收入	556,871.59	319,853.90	845,064.45	371,370.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,687.81	6,687.81	-	-
投资收益合计	155,687,546.16	41,610,781.73	-20,985,861.34	-67,716,615.97
其中：股票投资收益	147,180,339.49	35,591,485.06	-39,384,692.48	-78,909,920.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	261,784.46	213,028.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,507,206.67	6,019,296.67	18,137,046.68	10,980,276.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,085,937.87	-9,202,425.06	100,979,089.64	63,984,168.53
其他收入	32,485.58	9,149.37	17,221.69	5,409.89
费用	12,618,014.87	5,749,333.87	10,993,515.87	5,354,934.54
管理人报酬	10,616,648.85	4,830,406.99	9,222,178.74	4,479,442.84
基金托管费	1,769,441.47	805,067.82	1,537,029.74	746,573.80
销售服务费	3,979.33	745.14	631.11	84.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,945.22	113,113.92	233,676.28	128,833.53
利润总额	259,751,514.14	26,994,713.88	69,861,998.57	-8,710,601.91

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