基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) |
净值：
1.2269
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.2269 | 2026-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300624 | 万兴科技 | 934,500.00 | 72,433,095.00 | 10.01 |
| 688258 | 卓易信息 | 902,207.00 | 66,113,728.96 | 9.13 |
| 688365 | 光云科技 | 3,786,620.00 | 59,336,335.40 | 8.20 |
| 603859 | 能科科技 | 1,107,600.00 | 53,286,636.00 | 7.36 |
| 688590 | 新致软件 | 2,164,065.00 | 50,141,386.05 | 6.93 |
| 603171 | 税友股份 | 959,400.00 | 48,766,302.00 | 6.74 |
| 301171 | 易点天下 | 1,203,300.00 | 41,537,916.00 | 5.74 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 739,045.00 | 41,201,758.75 | 5.69 |
| 688615 | 合合信息 | 239,613.00 | 38,261,403.84 | 5.29 |
| 300454 | 深信服 | 299,700.00 | 37,612,350.00 | 5.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,791,535.41 | 91.97 | 97.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,523,008.00 | 2.01 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | 0.74 | 7.00 | 723,928,989.27 |
| 2025-06-30 | 93.99 | 1.75 | 4.59 | 161,643,659.45 |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.89 | 6.04 | 111,496,653.29 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.54 | 6.66 | 131,654,473.79 |
| 2024-09-30 | 91.70 | 4.25 | 2.12 | 59,632,302.27 |
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