基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) |
净值：
1.1575
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：1.1575 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688615 | 合合信息 | 453,536.00 | 103,215,722.88 | 10.21 |
| 688258 | 卓易信息 | 1,293,973.00 | 99,079,512.61 | 9.80 |
| 300624 | 万兴科技 | 1,136,000.00 | 80,258,400.00 | 7.94 |
| 603171 | 税友股份 | 1,355,000.00 | 74,701,150.00 | 7.39 |
| 300364 | 中文在线 | 2,525,500.00 | 63,440,560.00 | 6.27 |
| 300170 | 汉得信息 | 3,274,700.00 | 61,957,324.00 | 6.13 |
| 688500 | 慧辰股份 | 869,401.00 | 53,694,205.76 | 5.31 |
| 301171 | 易点天下 | 1,277,524.00 | 51,739,722.00 | 5.12 |
| 603039 | 泛微网络 | 961,700.00 | 51,489,418.00 | 5.09 |
| 688365 | 光云科技 | 3,012,337.00 | 50,818,125.19 | 5.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 887,126,513.96 | 87.72 | 93.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,440,560.00 | 6.27 | 6.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | 0.04 | 6.24 | 1,011,263,856.88 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 0.74 | 7.00 | 723,928,989.27 |
| 2025-06-30 | 93.99 | 1.75 | 4.59 | 161,643,659.45 |
| 2025-03-31 | 92.18 | 2.89 | 6.04 | 111,496,653.29 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.54 | 6.66 | 131,654,473.79 |
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