德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,201,553,823.27	10,479,286.63	-15,929.54	-16,137,222.12
利息合计	1,615,148.89	98,334.63	15,006.82	30,489.94
其中：存款利息收入	1,602,504.70	97,117.20	15,006.82	30,488.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,695,339,689.31	-60,446,165.92	-13,109,015.33	-10,373,473.78
其中：股票投资收益	-1,711,556,297.13	-60,879,489.94	-13,294,187.07	-10,759,457.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,300.83	13,555.05	6,250.80	24,342.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,091,306.99	419,768.97	178,920.94	361,640.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-644,293,621.59	54,508,931.12	11,421,879.77	-7,463,736.57
其他收入	136,464,338.74	16,318,186.80	1,656,199.20	1,669,498.29
费用	45,103,589.15	5,553,310.20	845,720.33	944,931.72
管理人报酬	23,728,498.23	2,867,733.97	420,375.47	492,792.59
基金托管费	5,084,678.19	614,514.30	90,080.42	105,598.35
销售服务费	16,155,162.42	1,879,083.32	232,631.61	222,446.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,584.45	191,978.61	102,632.83	124,093.83
利润总额	-2,246,657,412.42	4,925,976.43	-861,649.87	-17,082,153.84

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