德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,479,286.63	-15,929.54	-16,137,222.12	-29,739,806.51
利息合计	98,334.63	15,006.82	30,489.94	17,149.52
其中：存款利息收入	97,117.20	15,006.82	30,488.84	17,148.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-60,446,165.92	-13,109,015.33	-10,373,473.78	-25,665,226.26
其中：股票投资收益	-60,879,489.94	-13,294,187.07	-10,759,457.30	-25,947,986.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,555.05	6,250.80	24,342.77	15,060.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	419,768.97	178,920.94	361,640.75	267,699.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,508,931.12	11,421,879.77	-7,463,736.57	-4,928,752.40
其他收入	16,318,186.80	1,656,199.20	1,669,498.29	837,022.63
费用	5,553,310.20	845,720.33	944,931.72	510,645.16
管理人报酬	2,867,733.97	420,375.47	492,792.59	258,737.66
基金托管费	614,514.30	90,080.42	105,598.35	55,443.75
销售服务费	1,879,083.32	232,631.61	222,446.95	114,837.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,978.61	102,632.83	124,093.83	81,626.56
利润总额	4,925,976.43	-861,649.87	-17,082,153.84	-30,250,451.67

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