首页 > 基金> 嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)
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嘉实稳健添翼一年持有混合C

(018466)
净值：
1.0763
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0763 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07630.19%
2026-02-051.0743-0.19%
2026-02-041.0763-0.04%
2026-02-031.07670.49%
2026-02-021.0715-0.72%
2026-01-301.0793-0.38%
2026-01-291.0834-0.14%
2026-01-281.08490.20%
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基金情况

基金全称 嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赖礼辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.15亿元 份额规模 2.9531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 0.66%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 10.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600141兴发集团58,900.002,036,762.000.60
603979金诚信22,600.001,720,990.000.51
601166兴业银行74,900.001,577,394.000.46
603799华友钴业7,088.00483,826.880.14
688012中微公司1,113.00315,813.750.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,836,402.630.8346.23
采矿业1,720,990.000.5128.05
金融业1,577,394.000.4625.71
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.8089.842.45340,716,746.09
2025-09-303.9979.502.55300,056,773.38
2025-06-300.7682.375.84196,260,702.52
2025-03-318.6557.179.0643,447,187.14
2024-12-3121.7681.666.8668,687,058.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-赖礼辉9737.63
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