基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) |
净值：
1.0730
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0730 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 100,700.00 | 5,717,746.00 | 1.37 |
| 601288 | 农业银行 | 617,500.00 | 4,137,250.00 | 0.99 |
| 002493 | 荣盛石化 | 173,400.00 | 2,080,800.00 | 0.50 |
| 600498 | 烽火通信 | 40,200.00 | 2,029,296.00 | 0.49 |
| 600141 | 兴发集团 | 55,642.00 | 1,857,329.96 | 0.45 |
| 000975 | 山金国际 | 62,500.00 | 1,855,000.00 | 0.44 |
| 02162 | 康诺亚-B | 33,000.00 | 1,768,637.15 | 0.42 |
| 603259 | 药明康德 | 17,900.00 | 1,755,990.00 | 0.42 |
| 600389 | 江山股份 | 51,400.00 | 1,492,142.00 | 0.36 |
| 603979 | 金诚信 | 22,600.00 | 1,284,358.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,126,321.34 | 2.43 | 40.58 |
| 金融业 | 9,854,996.00 | 2.36 | 39.50 |
| 采矿业 | 3,213,883.00 | 0.77 | 12.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,755,990.00 | 0.42 | 7.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.40 | 85.19 | 1.75 | 416,918,148.04 |
| 2025-12-31 | 1.80 | 89.84 | 2.45 | 340,716,746.09 |
| 2025-09-30 | 3.99 | 79.50 | 2.55 | 300,056,773.38 |
| 2025-06-30 | 0.76 | 82.37 | 5.84 | 196,260,702.52 |
| 2025-03-31 | 8.65 | 57.17 | 9.06 | 43,447,187.14 |
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