嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
285,376.12 |
4,064,457.57 |
438,050.36 |
63,119.65 |
| 本期利润 |
2,631,919.89 |
4,449,859.74 |
937,903.25 |
100,296.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
2.91 |
2.60 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
3.46 |
2.06 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
21,208,990.35 |
19,358,817.44 |
7,958,390.25 |
25,978.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
297,387,972.57 |
314,671,231.31 |
163,314,694.96 |
1,329,798.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.68 |
6.56 |
5.12 |
3.00 |
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