基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富弹性市值混合C(018469) |
净值：
1.1489
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2044 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,650,343.00 | 143,531,486.76 | 7.61 |
| 600016 | 民生银行 | 35,703,100.00 | 135,314,749.00 | 7.17 |
| 601577 | 长沙银行 | 12,317,718.00 | 118,619,624.34 | 6.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,460,801.00 | 105,381,390.45 | 5.58 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,809,545.00 | 90,908,273.45 | 4.82 |
| 600048 | 保利发展 | 15,300,000.00 | 89,046,000.00 | 4.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,600.00 | 70,470,000.00 | 3.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 653,010.00 | 68,729,302.50 | 3.64 |
| 002568 | 百润股份 | 3,669,116.00 | 62,191,516.20 | 3.30 |
| 000858 | 五粮液 | 600,000.00 | 61,962,000.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 663,221,729.05 | 35.14 | 40.24 |
| 制造业 | 621,023,410.54 | 32.91 | 37.68 |
| 房地产业 | 315,529,046.09 | 16.72 | 19.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,060,000.00 | 1.12 | 1.28 |
| 采矿业 | 18,974,445.05 | 1.01 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,434,968.52 | 0.45 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.34 | 1.61 | 11.26 | 1,887,291,469.41 |
| 2025-12-31 | 83.87 | 6.12 | 10.33 | 1,998,386,866.16 |
| 2025-09-30 | 85.98 | 5.95 | 8.97 | 2,048,579,278.03 |
| 2025-06-30 | 86.51 | 5.49 | 8.53 | 2,211,067,614.10 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 13.35 | 2,225,840,924.55 |
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