基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富弹性市值混合C(018469) |
净值：
1.1964
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.2519 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 35,703,100.00 | 136,742,873.00 | 6.84 |
| 600036 | 招商银行 | 3,050,343.00 | 128,419,440.30 | 6.43 |
| 601577 | 长沙银行 | 12,317,718.00 | 119,481,864.60 | 5.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,460,801.00 | 97,213,900.09 | 4.86 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,809,545.00 | 93,394,468.80 | 4.67 |
| 600048 | 保利发展 | 15,300,000.00 | 93,330,000.00 | 4.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,600.00 | 80,702,748.00 | 4.04 |
| 002568 | 百润股份 | 3,669,116.00 | 80,023,419.96 | 4.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 826,704.00 | 64,937,599.20 | 3.25 |
| 601128 | 常熟银行 | 8,100,154.00 | 57,025,084.16 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 673,562,015.56 | 33.71 | 40.19 |
| 金融业 | 626,922,467.17 | 31.37 | 37.40 |
| 房地产业 | 346,380,432.55 | 17.33 | 20.67 |
| 采矿业 | 25,248,014.72 | 1.26 | 1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,935,865.24 | 0.20 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.87 | 6.12 | 10.33 | 1,998,386,866.16 |
| 2025-09-30 | 85.98 | 5.95 | 8.97 | 2,048,579,278.03 |
| 2025-06-30 | 86.51 | 5.49 | 8.53 | 2,211,067,614.10 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 13.35 | 2,225,840,924.55 |
| 2024-12-31 | 85.12 | - | 15.66 | 2,404,591,265.72 |
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