国富弹性市值混合C(018469)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富弹性市值混合C(018469)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	151,195,397.92	69,364,478.90	359,864,597.75	65,005,209.00
利息合计	1,224,593.76	829,855.74	1,570,230.39	735,821.78
其中：存款利息收入	1,115,224.72	720,486.70	1,570,230.39	735,821.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,369.04	109,369.04	-	-
投资收益合计	172,451,036.47	52,861,782.82	-563,728.30	4,271,932.00
其中：股票投资收益	102,243,632.53	23,942,493.31	-75,082,473.12	-14,614,852.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,417,200.00	225,989.04	1,543,859.70	970,510.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,790,203.94	28,693,300.47	72,974,885.12	17,916,274.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,825,122.70	15,467,821.66	358,477,641.83	59,923,173.01
其他收入	344,890.39	205,018.68	380,453.83	74,282.21
费用	31,115,106.06	15,935,960.06	34,103,015.52	17,473,835.08
管理人报酬	26,351,357.81	13,512,242.52	28,869,505.35	14,762,926.79
基金托管费	4,391,892.89	2,252,040.38	4,811,584.17	2,460,487.76
销售服务费	119,619.76	47,301.35	174,562.07	114,603.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,235.60	124,375.81	247,363.93	135,817.27
利润总额	120,080,291.86	53,428,518.84	325,761,582.23	47,531,373.92

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