基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银货币D(018486) |
每万份收益：
0.2316元
|
7日年化率：
0.8310%
|
2026-02-07 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504055 | 25中国银行CD055 | 298,187,004.75 | 6.90 |
| 112597187 | 25南京银行CD116 | 198,651,393.04 | 4.59 |
| 112581618 | 25苏州银行CD143 | 99,743,729.44 | 2.31 |
| 112502080 | 25工商银行CD080 | 99,726,104.92 | 2.31 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 99,701,846.21 | 2.31 |
| 112597371 | 25杭州银行CD095 | 99,697,332.60 | 2.31 |
| 112597674 | 25杭州银行CD099 | 99,685,789.70 | 2.31 |
| 112597404 | 25深圳农商银行CD043 | 99,683,167.56 | 2.31 |
| 112598894 | 25齐鲁银行CD089 | 99,598,425.18 | 2.30 |
| 112512040 | 25北京银行CD040 | 99,583,113.90 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 74.17 | 7.30 | 4,323,441,341.76 |
| 2025-09-30 | - | 68.94 | 9.11 | 6,032,757,719.76 |
| 2025-06-30 | - | 83.12 | 8.40 | 5,706,986,759.70 |
| 2025-03-31 | - | 83.48 | 5.38 | 4,565,879,269.39 |
| 2024-12-31 | - | 90.88 | 11.36 | 3,677,404,683.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 张清宁 | 880 | 3.44 |
| 2023-06-05 | - | 颜文浩 | 979 | 3.92 |
| 2023-06-05 | 2023-07-12 | 李达夫 | 37 | 0.19 |
微信公众号
证券之星APP
