基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银货币D(018486) |
每万份收益：
0.9985元
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7日年化率：
1.1230%
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2026-11-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 398,618,728.89 | 7.48 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 199,282,179.33 | 3.74 |
| 112608096 | 26中信银行CD096 | 198,444,413.27 | 3.73 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 149,473,447.26 | 2.81 |
| 212480008 | 24浦发银行债02 | 111,700,463.77 | 2.10 |
| 012681676 | 26苏交通SCP010 | 100,204,899.59 | 1.88 |
| 112694171 | 26广州银行CD048 | 99,953,185.15 | 1.88 |
| 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 99,924,303.43 | 1.88 |
| 112614036 | 26江苏银行CD036 | 99,836,886.47 | 1.87 |
| 112696034 | 26长沙银行CD095 | 99,788,627.99 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 79.04 | 9.70 | 5,325,750,125.74 |
| 2026-06-30 | - | 62.13 | 9.21 | 6,462,295,575.62 |
| 2026-03-31 | - | 93.29 | 7.94 | 3,175,283,576.30 |
| 2025-12-31 | - | 74.17 | 7.30 | 4,323,441,341.76 |
| 2025-09-30 | - | 68.94 | 9.11 | 6,032,757,719.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-05 | - | 李洋 | 59 | 0.12 |
| 2023-06-05 | - | 颜文浩 | 1247 | 4.54 |
| 2023-09-12 | 2026-06-11 | 张清宁 | 1003 | 3.75 |
| 2023-06-05 | 2023-07-12 | 李达夫 | 37 | 0.19 |
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