基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) |
净值：
1.2226
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.2316 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 125,000.00 | 2,737,500.00 | 1.19 |
| 600150 | 中国船舶 | 70,000.00 | 2,737,000.00 | 1.19 |
| 601985 | 中国核电 | 250,000.00 | 2,267,500.00 | 0.99 |
| 01787 | 山东黄金 | 90,000.00 | 1,503,436.79 | 0.66 |
| 600496 | 精工钢构 | 400,000.00 | 1,356,000.00 | 0.59 |
| 688456 | 有研粉材 | 20,000.00 | 1,343,600.00 | 0.59 |
| 600096 | 云天化 | 48,000.00 | 1,337,280.00 | 0.58 |
| 301338 | 凯格精机 | 15,000.00 | 1,302,000.00 | 0.57 |
| 000977 | 浪潮信息 | 19,000.00 | 1,252,670.00 | 0.55 |
| 01378 | 中国宏桥 | 65,000.00 | 1,201,873.84 | 0.52 |
| 600547 | 山东黄金 | 40,000.00 | 1,092,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,069,529.00 | 8.75 | 65.96 |
| 采矿业 | 4,967,500.00 | 2.17 | 16.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,267,500.00 | 0.99 | 7.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,450,400.00 | 0.63 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,195,509.00 | 0.52 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 251,010.00 | 0.11 | 0.82 |
| 房地产业 | 227,400.00 | 0.10 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.07 | 80.30 | 5.77 | 229,417,794.50 |
| 2026-06-30 | 16.57 | 74.20 | 8.33 | 65,381,913.69 |
| 2026-03-31 | 12.96 | 52.09 | 11.00 | 45,156,360.95 |
| 2025-12-31 | 21.37 | 75.16 | 1.74 | 54,556,875.55 |
| 2025-09-30 | 20.53 | 72.48 | 4.81 | 55,152,782.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 严志勇 | 289 | 5.54 |
| 2025-04-18 | - | 刘心峰 | 576 | 15.33 |
| 2023-07-25 | 2025-04-18 | 严志勇 | 633 | 6.87 |
| 2023-07-25 | 2026-01-30 | 陈保国 | 920 | 16.78 |
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