西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,916,520.50	2,489,000.14	4,631,695.36	1,690,163.65
利息合计	33,067.92	16,242.92	42,856.77	24,735.51
其中：存款利息收入	23,830.60	13,850.92	42,856.77	24,735.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,237.32	2,392.00	-	-
投资收益合计	5,517,855.35	1,980,368.44	6,138,046.86	3,129,230.99
其中：股票投资收益	4,841,114.18	1,513,658.24	1,536,715.69	-377,172.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	571,921.38	358,469.16	4,376,483.39	3,357,321.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-35,194.86	12,061.46	-	-
股利收益	140,014.65	96,179.58	224,847.78	149,082.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	365,597.23	492,388.78	-1,549,208.27	-1,463,802.85
其他收入	-	-	-	-
费用	754,112.04	362,164.91	1,227,823.17	914,662.03
管理人报酬	400,995.29	202,321.45	726,547.83	530,394.87
基金托管费	100,248.86	50,580.37	181,637.03	132,598.79
销售服务费	157,017.44	74,727.19	146,188.48	106,801.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	37,529.64	37,529.64
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	37,529.64	37,529.64
其他费用	95,800.38	34,492.35	133,304.91	104,722.38
利润总额	5,162,408.46	2,126,835.23	3,403,872.19	775,501.62

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