首页 > 基金> 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)
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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A

(018498)
净值：
1.0104
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0104 2026-06-26
  • 净值走势
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01040.00%
2026-06-181.01040.02%
2026-06-121.01020.71%
2026-06-111.0031-0.34%
2026-06-101.00650.34%
2026-06-091.00310.19%
2026-06-081.0012-0.43%
2026-06-051.0055-0.16%
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基金情况

基金全称 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌 徐益东
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.351.2311,126,011.28
2025-12-31-5.963.7011,878,919.50
2025-09-30-5.623.3112,555,100.33
2025-06-30-5.463.9912,973,900.08
2025-03-31-5.819.0313,983,448.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-122026-06-13徐益东10971.02
2023-06-122026-06-13叶萌10971.02
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