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首页 > 基金> 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)
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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C

(018499)
净值：
1.0674
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0674 2025-11-12
  • 净值走势
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.0674-0.07%
2025-11-111.0682-0.39%
2025-11-101.07240.79%
2025-11-071.0640-0.38%
2025-11-061.06810.98%
2025-11-051.05770.02%
2025-11-041.0575-0.96%
2025-11-031.06770.02%
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基金情况

基金全称 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌 徐益东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.96%
最近三月 5.87%
最近六月 0.00%
最近一年 10.90%
最近两年 12.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.623.3112,555,100.33
2025-06-30-5.463.9912,973,900.08
2025-03-31-5.819.0313,983,448.29
2024-12-31-5.850.8213,938,738.14
2024-09-30-4.741.9219,266,674.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-徐益东8906.74
2023-06-12-叶萌8906.74
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