首页 > 基金> 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)
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渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C

(018499)
净值：
1.0577
日增长率：
0.72%
累计净值：1.0577 2026-02-04
  • 净值走势
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.05770.72%
2026-02-031.05010.82%
2026-02-021.0416-2.05%
2026-01-301.0634-1.00%
2026-01-291.07410.25%
2026-01-281.07140.38%
2026-01-271.06730.04%
2026-01-261.0669-0.14%
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基金情况

基金全称 渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌 徐益东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -0.76%
最近三月 -0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 11.27%
最近两年 20.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.963.7011,878,919.50
2025-09-30-5.623.3112,555,100.33
2025-06-30-5.463.9912,973,900.08
2025-03-31-5.819.0313,983,448.29
2024-12-31-5.850.8213,938,738.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-徐益东9725.77
2023-06-12-叶萌9725.77
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