兴银收益增强C
(018500)
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累计净值：1.5979
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4247 | 0.20% |
| 2026-02-05 | 1.4219 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.4263 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.4220 | 0.75% |
| 2026-02-02 | 1.4114 | -1.10% |
| 2026-01-30 | 1.4271 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.4307 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.4310 | 0.39% |
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基金全称
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兴银收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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邓纪超 罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.16亿元
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份额规模
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7.3168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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1.37%
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最近三月
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3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.79%
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最近两年
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37.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,200.00 | 9,622,212.00 | 0.59 |
| 605090 | 九丰能源 | 219,100.00 | 9,443,210.00 | 0.58 |
| 002028 | 思源电气 | 57,600.00 | 8,904,384.00 | 0.55 |
| 601233 | 桐昆股份 | 501,700.00 | 8,634,257.00 | 0.53 |
| 600075 | 新疆天业 | 1,739,400.00 | 8,610,030.00 | 0.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 234,200.00 | 8,098,636.00 | 0.50 |
| 300347 | 泰格医药 | 137,800.00 | 7,813,260.00 | 0.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 83,600.00 | 7,055,840.00 | 0.44 |
| 600885 | 宏发股份 | 230,700.00 | 7,013,280.00 | 0.43 |
| 300893 | 松原安全 | 289,800.00 | 6,850,872.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,912,244.87 | 14.06 | 82.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,623,700.00 | 0.78 | 4.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,307,812.00 | 0.76 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,813,260.00 | 0.48 | 2.83 |
| 金融业 | 7,295,430.00 | 0.45 | 2.65 |
| 采矿业 | 3,963,090.00 | 0.24 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,856,813.86 | 0.11 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 1,446,369.00 | 0.09 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 478,676.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.00 | 81.17 | 4.80 | 1,621,365,806.14 |
| 2025-09-30 | 19.46 | 81.93 | 13.34 | 1,165,973,186.78 |
| 2025-06-30 | 17.71 | 83.63 | 8.05 | 202,127,806.55 |
| 2025-03-31 | 19.47 | 85.09 | 5.04 | 229,134,765.51 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 86.54 | 1.17 | 112,848,874.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 罗怡达 | 111 | 5.01 |
| 2023-12-04 | - | 邓纪超 | 798 | 32.56 |
| 2023-05-11 | 2025-10-28 | 袁作栋 | 901 | 22.66 |
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