兴银收益增强C
(018500)
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累计净值：1.5886
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4154 | -0.58% |
| 2026-06-25 | 1.4237 | 0.01% |
| 2026-06-24 | 1.4236 | 0.25% |
| 2026-06-23 | 1.4201 | -0.34% |
| 2026-06-22 | 1.4249 | 0.45% |
| 2026-06-18 | 1.4185 | -0.11% |
| 2026-06-17 | 1.4201 | -0.06% |
| 2026-06-16 | 1.4209 | -0.27% |
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基金全称
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兴银收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达 吴轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.13亿元
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份额规模
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24.0215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-1.19%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.45%
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最近两年
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33.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,600.00 | 44,829,720.00 | 0.85 |
| 002001 | 新和成 | 1,155,200.00 | 39,912,160.00 | 0.76 |
| 300408 | 三环集团 | 595,100.00 | 31,451,035.00 | 0.60 |
| 600487 | 亨通光电 | 586,000.00 | 30,858,760.00 | 0.59 |
| 000683 | 博源化工 | 3,507,200.00 | 29,495,552.00 | 0.56 |
| 600872 | 中炬高新 | 1,522,000.00 | 29,009,320.00 | 0.55 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,740,400.00 | 28,116,504.00 | 0.53 |
| 600075 | 新疆天业 | 3,835,700.00 | 27,923,896.00 | 0.53 |
| 000778 | 新兴铸管 | 5,766,300.00 | 26,640,306.00 | 0.51 |
| 601089 | 福元医药 | 1,141,800.00 | 26,329,908.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 847,303,173.32 | 16.11 | 89.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,598,087.00 | 0.73 | 4.06 |
| 采矿业 | 17,931,221.00 | 0.34 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,334,703.00 | 0.31 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,858,318.00 | 0.30 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,338,100.00 | 0.14 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 4,748,240.00 | 0.09 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,396,600.00 | 0.05 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.07 | 81.62 | 10.05 | 5,260,996,244.31 |
| 2025-12-31 | 17.00 | 81.17 | 4.80 | 1,621,365,806.14 |
| 2025-09-30 | 19.46 | 81.93 | 13.34 | 1,165,973,186.78 |
| 2025-06-30 | 17.71 | 83.63 | 8.05 | 202,127,806.55 |
| 2025-03-31 | 19.47 | 85.09 | 5.04 | 229,134,765.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-22 | - | 吴轩 | 68 | -1.67 |
| 2025-10-21 | - | 罗怡达 | 251 | 4.33 |
| 2023-12-04 | 2026-04-22 | 邓纪超 | 870 | 33.94 |
| 2023-05-11 | 2025-10-28 | 袁作栋 | 901 | 22.66 |
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