兴银收益增强C
(018500)
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累计净值：1.5621
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.3889 | 0.10% |
| 2025-12-29 | 1.3875 | -0.22% |
| 2025-12-26 | 1.3905 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 1.3889 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 1.3858 | 0.39% |
| 2025-12-23 | 1.3804 | -0.16% |
| 2025-12-22 | 1.3826 | 0.24% |
| 2025-12-19 | 1.3793 | 0.36% |
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基金全称
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兴银收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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邓纪超 罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.70亿元
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份额规模
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4.1629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.99%
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最近两年
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28.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 115,100.00 | 12,548,202.00 | 1.08 |
| 688029 | 南微医学 | 119,528.00 | 11,994,634.80 | 1.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 329,600.00 | 11,588,736.00 | 0.99 |
| 601233 | 桐昆股份 | 734,600.00 | 11,026,346.00 | 0.95 |
| 300347 | 泰格医药 | 189,600.00 | 10,996,800.00 | 0.94 |
| 603786 | 科博达 | 97,693.00 | 10,216,733.94 | 0.88 |
| 000408 | 藏格矿业 | 173,200.00 | 10,102,756.00 | 0.87 |
| 688639 | 华恒生物 | 278,052.00 | 9,370,352.40 | 0.80 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,010,100.00 | 9,212,112.00 | 0.79 |
| 600141 | 兴发集团 | 326,200.00 | 9,189,054.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,063,807.03 | 15.44 | 79.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,907,802.00 | 1.45 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,379,990.38 | 1.40 | 7.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,505,194.00 | 0.64 | 3.31 |
| 金融业 | 6,001,758.00 | 0.51 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,330.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.46 | 81.93 | 13.34 | 1,165,973,186.78 |
| 2025-06-30 | 17.71 | 83.63 | 8.05 | 202,127,806.55 |
| 2025-03-31 | 19.47 | 85.09 | 5.04 | 229,134,765.51 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 86.54 | 1.17 | 112,848,874.63 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 81.83 | 1.38 | 109,116,654.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 罗怡达 | 71 | 2.27 |
| 2023-12-04 | - | 邓纪超 | 758 | 29.10 |
| 2023-05-11 | 2025-10-28 | 袁作栋 | 901 | 22.66 |
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