兴银收益增强C
(018500)
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累计净值：1.5905
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4173 | -0.03% |
| 2026-08-13 | 1.4177 | -0.27% |
| 2026-08-12 | 1.4216 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 1.4218 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.4255 | 0.31% |
| 2026-08-07 | 1.4211 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.4204 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.4212 | 0.20% |
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基金全称
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兴银收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达 吴轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.78亿元
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份额规模
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25.2477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.76%
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最近两年
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40.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 205,800.00 | 80,881,458.00 | 1.42 |
| 002001 | 新和成 | 2,613,400.00 | 74,272,828.00 | 1.30 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,814,849.00 | 64,536,030.44 | 1.13 |
| 300408 | 三环集团 | 364,800.00 | 60,885,120.00 | 1.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 804,100.00 | 56,608,640.00 | 0.99 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,404,200.00 | 48,430,858.00 | 0.85 |
| 605117 | 德业股份 | 350,752.00 | 37,242,847.36 | 0.65 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,563,900.00 | 33,858,435.00 | 0.59 |
| 603806 | 福斯特 | 1,873,900.00 | 31,462,781.00 | 0.55 |
| 601918 | 新集能源 | 3,540,400.00 | 30,412,036.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 917,492,946.03 | 16.09 | 87.18 |
| 采矿业 | 62,534,328.00 | 1.10 | 5.94 |
| 金融业 | 23,131,940.00 | 0.41 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,254,997.00 | 0.34 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,619,337.00 | 0.33 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,409,015.00 | 0.20 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.45 | 81.14 | 1.62 | 5,703,045,039.97 |
| 2026-03-31 | 18.07 | 81.62 | 10.05 | 5,260,996,244.31 |
| 2025-12-31 | 17.00 | 81.17 | 4.80 | 1,621,365,806.14 |
| 2025-09-30 | 19.46 | 81.93 | 13.34 | 1,165,973,186.78 |
| 2025-06-30 | 17.71 | 83.63 | 8.05 | 202,127,806.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-22 | - | 吴轩 | 115 | -1.51 |
| 2025-10-21 | - | 罗怡达 | 298 | 4.50 |
| 2023-12-04 | 2026-04-22 | 邓纪超 | 870 | 33.94 |
| 2023-05-11 | 2025-10-28 | 袁作栋 | 901 | 22.66 |
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