兴银收益增强C(018500)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银收益增强C(018500)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,926,047.17	70,188,360.60	9,766,922.19	2,391,612.95
利息合计	394,389.18	134,207.83	12,500.57	22,765.86
其中：存款利息收入	334,653.99	108,827.33	12,424.56	20,360.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,735.19	25,380.50	76.01	2,405.64
投资收益合计	46,840,900.34	53,275,905.12	6,899,288.60	-11,108,903.48
其中：股票投资收益	-6,218,369.67	17,412,407.21	122,555.64	-10,644,244.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,418,113.41	34,710,273.35	6,420,781.72	-1,483,623.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,641,156.60	1,153,224.56	355,951.24	1,018,964.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,468,901.14	16,644,327.86	2,825,424.48	13,384,334.28
其他收入	159,658.79	133,919.79	29,708.54	93,416.29
费用	23,313,569.66	5,818,477.67	1,060,473.05	2,953,813.76
管理人报酬	16,448,461.64	3,764,904.24	590,208.99	2,055,132.31
基金托管费	4,699,560.45	1,075,686.86	168,631.14	587,180.70
销售服务费	1,491,231.27	285,683.99	39,784.57	42,315.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	506,274.35	481,846.60	161,465.01	64,908.60
其中：卖出回购金融资产支出	506,274.35	481,846.60	161,465.01	64,908.60
其他费用	105,449.80	201,613.33	98,162.98	199,641.08
利润总额	-3,387,522.49	64,369,882.93	8,706,449.14	-562,200.81

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