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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C

(018512)

净值:
1.1144
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.1144 2024-11-08
  • 净值走势
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-081.1144-0.48%
2024-11-071.11981.74%
2024-11-061.1007-0.24%
2024-11-051.10331.44%
2024-11-041.08760.85%
2024-11-011.07840.06%
2024-10-311.07770.10%
2024-10-301.0766-0.47%
基金全称 东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 邓炯鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.56亿元 份额规模 2.3369亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.01%
最近一月 4.04%
最近三月 13.92%
最近六月 0.00%
最近一年 13.42%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002595豪迈科技89,600.004,146,688.001.10
01072东方电气421,200.004,033,836.531.07
603019中科曙光63,100.003,011,132.000.80
601728中国电信400,000.002,684,000.000.71
00728中国电信500,000.002,010,991.700.53
000792盐湖股份50,000.00928,000.000.25
002841视源股份15,000.00552,900.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,638,720.002.2976.30
信息传输、软件和信息技术服务业2,684,000.000.7123.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-304.613.751.75376,484,143.48
2024-06-304.343.922.19365,108,144.07
2024-03-313.325.033.56507,187,655.16
2023-12-312.724.856.49585,823,544.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-10-邓炯鹏46211.44
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