东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512) |
净值:
1.1144
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日增长率:
-0.48%
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累计净值:1.1144 | 2024-11-08 |
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行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 8,638,720.00 | 2.29 | 76.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,684,000.00 | 0.71 | 23.70 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 4.61 | 3.75 | 1.75 | 376,484,143.48 |
2024-06-30 | 4.34 | 3.92 | 2.19 | 365,108,144.07 |
2024-03-31 | 3.32 | 5.03 | 3.56 | 507,187,655.16 |
2023-12-31 | 2.72 | 4.85 | 6.49 | 585,823,544.73 |