东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,661,897.82 |
10,076,459.37 |
4,069,613.58 |
11,315,105.61 |
| 本期利润 |
10,413,565.17 |
13,462,181.30 |
4,610,459.69 |
30,007,051.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.16 |
0.05 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.75 |
14.06 |
4.16 |
11.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.00 |
15.67 |
4.41 |
11.14 |
| 期末可供分配利润 |
13,467,731.45 |
7,904,334.88 |
7,665,632.29 |
6,121,985.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
71,755,453.53 |
74,482,547.47 |
93,556,559.94 |
134,193,300.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.20 |
1.13 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.29 |
25.25 |
13.06 |
8.28 |
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