基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514) |
净值：
1.2938
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2938 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 40,000.00 | 989,206.54 | 1.45 |
| 600233 | 圆通速递 | 40,000.00 | 656,800.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 428,500.00 | 0.63 |
| 688255 | 凯尔达 | 11,032.00 | 404,102.16 | 0.59 |
| 002468 | 申通快递 | 30,000.00 | 402,600.00 | 0.59 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2,834.00 | 393,075.80 | 0.58 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5,800.00 | 386,280.00 | 0.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 322,675.35 | 0.47 |
| 301018 | 申菱环境 | 5,000.00 | 317,600.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,962,940.36 | 8.75 | 75.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,059,400.00 | 1.55 | 13.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 709,370.00 | 1.04 | 9.03 |
| 采矿业 | 126,588.00 | 0.19 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.45 | 5.04 | 0.17 | 68,162,183.02 |
| 2025-09-30 | 13.92 | 4.87 | 0.52 | 66,171,913.67 |
| 2025-06-30 | 12.37 | 4.91 | 0.85 | 57,376,030.32 |
| 2025-03-31 | 11.18 | 5.07 | 0.79 | 55,307,742.17 |
| 2024-12-31 | 13.30 | 5.11 | 0.30 | 53,905,688.96 |
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