基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514) |
净值：
1.3897
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.3897 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600233 | 圆通速递 | 40,000.00 | 806,000.00 | 1.17 |
| 301018 | 申菱环境 | 5,700.00 | 521,664.00 | 0.76 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2,834.00 | 436,492.68 | 0.63 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 434,411.40 | 0.63 |
| 688141 | 杰华特 | 7,000.00 | 359,100.00 | 0.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 357,150.00 | 0.52 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,300.00 | 331,758.00 | 0.48 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,000.00 | 304,800.00 | 0.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,000.00 | 297,570.00 | 0.43 |
| 00939 | 建设银行 | 40,000.00 | 296,318.02 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,945,785.08 | 8.65 | 81.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 806,000.00 | 1.17 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403,115.76 | 0.59 | 5.51 |
| 采矿业 | 159,390.00 | 0.23 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.53 | 5.14 | 0.21 | 68,770,301.21 |
| 2025-12-31 | 14.45 | 5.04 | 0.17 | 68,162,183.02 |
| 2025-09-30 | 13.92 | 4.87 | 0.52 | 66,171,913.67 |
| 2025-06-30 | 12.37 | 4.91 | 0.85 | 57,376,030.32 |
| 2025-03-31 | 11.18 | 5.07 | 0.79 | 55,307,742.17 |
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