南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,718,909.92	3,685,823.18	3,109,098.93	-1,240,234.48
利息合计	1,492.10	627.47	2,076.58	1,014.73
其中：存款利息收入	1,492.10	627.47	2,076.58	1,014.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,799,304.78	1,569,586.23	-34,030.87	-1,949,718.09
其中：股票投资收益	1,841,915.83	598,967.87	-810,898.35	-1,655,920.15
基金投资收益	3,571,292.60	833,482.78	318,080.00	-504,263.86
债券投资收益	24,483.90	6,097.03	60,383.57	20,864.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	361,612.45	131,038.55	398,403.91	189,601.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,900,853.92	2,107,653.21	3,134,480.19	707,589.73
其他收入	17,259.12	7,956.27	6,573.03	879.15
费用	558,385.58	255,145.49	493,266.66	278,375.82
管理人报酬	386,199.86	176,019.99	345,710.76	175,680.19
基金托管费	70,150.32	31,361.09	56,658.27	27,954.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,476.46	44,853.77	90,335.07	74,740.90
利润总额	11,160,524.34	3,430,677.69	2,615,832.27	-1,518,610.30

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