基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) |
净值：
0.9519
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9519 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,300.00 | 38,589,506.34 | 14.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 345,400.00 | 36,291,540.68 | 13.61 |
| 03690 | 美团-W | 407,000.00 | 29,808,965.91 | 11.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 976,800.00 | 27,391,906.19 | 10.28 |
| 09999 | 网易-S | 171,800.00 | 25,863,283.11 | 9.70 |
| 09618 | 京东集团-SW | 193,700.00 | 19,360,303.38 | 7.26 |
| 01024 | 快手-W | 357,200.00 | 14,230,385.07 | 5.34 |
| 09888 | 百度集团-SW | 146,100.00 | 13,635,193.77 | 5.11 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,346,400.00 | 7,869,881.68 | 2.95 |
| 00020 | 商汤-W | 3,859,000.00 | 6,269,439.45 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| I电信服务 | 101,364,919.46 | 38.02 | 40.15 |
| B消费者非必需品 | 85,460,809.97 | 32.06 | 33.85 |
| H信息科技 | 61,196,939.57 | 22.96 | 24.24 |
| G工业 | 3,174,505.45 | 1.19 | 1.26 |
| C消费者常用品 | 1,282,979.33 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 7.40 | 266,583,328.33 |
| 2025-12-31 | 94.15 | - | 7.44 | 265,132,042.69 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 11.79 | 303,565,937.39 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 9.75 | 131,563,068.17 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 12.44 | 126,227,717.95 |
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