基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523) |
净值：
1.1658
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：1.1658 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,900.00 | 48,624,675.71 | 16.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 67,400.00 | 40,797,606.88 | 13.44 |
| 01024 | 快手-W | 373,600.00 | 28,856,157.15 | 9.51 |
| 09618 | 京东集团-SW | 225,150.00 | 28,469,706.41 | 9.38 |
| 09999 | 网易-S | 127,100.00 | 27,478,214.69 | 9.05 |
| 03690 | 美团-W | 268,000.00 | 25,568,917.88 | 8.42 |
| 09888 | 百度集团-SW | 169,600.00 | 20,624,875.55 | 6.79 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,393,200.00 | 12,185,412.59 | 4.01 |
| 00020 | 商汤-W | 3,549,000.00 | 9,364,079.80 | 3.08 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 37,240.00 | 7,636,259.67 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| I电信服务 | 132,429,144.95 | 43.62 | 46.19 |
| B消费者非必需品 | 104,240,502.17 | 34.34 | 36.36 |
| H信息科技 | 44,309,311.39 | 14.60 | 15.45 |
| G工业 | 4,255,879.09 | 1.40 | 1.48 |
| C消费者常用品 | 1,482,451.28 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 11.79 | 303,565,937.39 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 9.75 | 131,563,068.17 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 12.44 | 126,227,717.95 |
| 2024-12-31 | 94.79 | - | 7.89 | 49,732,406.70 |
| 2024-09-30 | 75.74 | - | 14.07 | 34,098,639.99 |
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