华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,750,852.18 |
1,538,360.73 |
668,882.11 |
-252,087.43 |
| 本期利润 |
-13,623,226.84 |
1,739,914.72 |
1,129,811.58 |
1,340,104.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-34.11 |
5.02 |
3.89 |
11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-31.14 |
20.27 |
15.73 |
12.32 |
| 期末可供分配利润 |
-19,021,223.38 |
625,000.31 |
-270,458.38 |
-1,410,076.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
62,456,491.61 |
40,850,875.09 |
32,383,877.26 |
17,505,414.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
1.11 |
1.07 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.35 |
11.31 |
7.11 |
-7.45 |
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