首页 > 基金> 银河星汇30天持有债券A(018527)
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银河星汇30天持有债券A

(018527)
净值：
1.0761
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0761 2026-08-14
  • 净值走势
银河星汇30天持有债券A(018527)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.07610.01%
2026-08-131.07600.02%
2026-08-121.07580.00%
2026-08-111.0758-0.01%
2026-08-101.07590.02%
2026-08-071.07570.02%
2026-08-061.07550.00%
2026-08-051.07550.00%
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基金情况

基金全称 银河星汇30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.030.76309,664,998.27
2026-03-31-110.331.45331,990,346.15
2025-12-31-115.630.79388,717,199.03
2025-09-30-102.010.89517,953,930.09
2025-06-30-116.610.91883,163,060.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-张沛10587.60
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