银河星汇30天持有债券A(018527)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,150,740.25 |
1,414,480.16 |
6,088,684.17 |
3,235,923.22 |
| 本期利润 |
1,637,202.52 |
1,081,080.65 |
5,861,244.71 |
3,701,716.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.79 |
3.74 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.82 |
3.78 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,767,160.97 |
8,357,823.53 |
4,893,145.38 |
4,603,544.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
47,102,382.29 |
158,293,801.54 |
108,760,099.73 |
179,737,236.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.24 |
5.57 |
4.71 |
3.03 |
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