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首页 > 基金> 银河星汇30天持有债券C(018528)
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银河星汇30天持有债券C

(018528)
净值：
1.0563
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0563 2025-11-14
  • 净值走势
银河星汇30天持有债券C(018528)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05630.02%
2025-11-131.0561-0.01%
2025-11-121.05620.01%
2025-11-111.05610.01%
2025-11-101.05600.03%
2025-11-071.05570.00%
2025-11-061.0557-0.01%
2025-11-051.05580.00%
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基金情况

基金全称 银河星汇30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.36亿元 份额规模 4.1338亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.010.89517,953,930.09
2025-06-30-116.610.91883,163,060.25
2025-03-31-99.830.45759,295,624.78
2024-12-31-89.890.571,465,988,838.09
2024-09-30-114.695.15310,235,136.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-张沛7885.63
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