银河星汇30天持有债券C(018528)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,849,792.24 |
9,652,817.28 |
12,817,331.17 |
5,198,362.63 |
| 本期利润 |
8,355,374.58 |
5,991,851.95 |
14,232,316.70 |
5,870,523.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.61 |
4.02 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.73 |
3.57 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
18,609,064.81 |
35,852,084.29 |
57,737,131.93 |
8,830,930.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
341,614,816.74 |
724,869,258.71 |
1,357,228,738.36 |
366,883,076.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.76 |
5.20 |
4.44 |
2.87 |
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