基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝大健康混合C(018529) |
净值：
2.3703
|
日增长率：
-4.72%
|
累计净值：2.3703 | 2025-12-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 55,800.00 | 26,185,361.98 | 9.76 |
| 01801 | 信达生物 | 285,500.00 | 25,127,218.16 | 9.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 319,000.00 | 22,824,450.00 | 8.51 |
| 01530 | 三生制药 | 791,000.00 | 21,665,015.40 | 8.08 |
| 01093 | 石药集团 | 2,130,000.00 | 18,221,346.14 | 6.79 |
| 688382 | 益方生物 | 575,752.00 | 17,911,644.72 | 6.68 |
| 688506 | 百利天恒 | 46,751.00 | 17,545,650.30 | 6.54 |
| 002653 | 海思科 | 254,800.00 | 13,621,608.00 | 5.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 118,213.00 | 13,359,251.13 | 4.98 |
| 300765 | 新诺威 | 257,900.00 | 11,842,768.00 | 4.42 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 30,800.00 | 2,497,036.82 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 7.11 | 268,218,949.60 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 7.64 | 134,024,140.42 |
| 2025-03-31 | 90.22 | - | 9.71 | 74,559,927.95 |
| 2024-12-31 | 89.29 | - | 12.02 | 65,552,622.09 |
| 2024-09-30 | 91.31 | - | 8.25 | 73,516,568.31 |
微信公众号
证券之星APP
