华宝大健康混合C(018529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝大健康混合C(018529)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,937,539.33	36,731,478.43	-7,829,883.21	-9,670,926.76
利息合计	55,679.60	15,057.74	31,426.41	18,402.84
其中：存款利息收入	55,679.60	15,057.74	31,426.41	18,402.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,777,894.61	6,569,472.46	-5,269,490.82	-4,530,070.27
其中：股票投资收益	31,161,778.87	6,375,238.99	-5,757,358.31	-4,914,828.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	616,115.74	194,233.47	487,867.49	384,758.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,272,716.99	29,978,185.70	-2,614,126.38	-5,170,712.62
其他收入	1,376,682.11	168,762.53	22,307.58	11,453.29
费用	2,707,263.60	664,815.35	1,218,873.39	677,402.95
管理人报酬	1,929,068.69	490,896.70	888,586.90	484,451.48
基金托管费	321,511.46	81,816.18	148,097.73	80,741.88
销售服务费	328,468.18	25,053.07	47,962.56	45,382.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,215.27	67,049.40	134,226.20	66,827.41
利润总额	15,230,275.73	36,066,663.08	-9,048,756.60	-10,348,329.71

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