华宝大健康混合C(018529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝大健康混合C(018529)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,594,725.45	17,937,539.33	36,731,478.43	-7,829,883.21
利息合计	36,762.97	55,679.60	15,057.74	31,426.41
其中：存款利息收入	36,762.97	55,679.60	15,057.74	31,426.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,461,451.80	31,777,894.61	6,569,472.46	-5,269,490.82
其中：股票投资收益	-20,788,031.82	31,161,778.87	6,375,238.99	-5,757,358.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	326,580.02	616,115.74	194,233.47	487,867.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,445,493.15	-15,272,716.99	29,978,185.70	-2,614,126.38
其他收入	384,470.23	1,376,682.11	168,762.53	22,307.58
费用	1,680,668.08	2,707,263.60	664,815.35	1,218,873.39
管理人报酬	1,181,402.69	1,929,068.69	490,896.70	888,586.90
基金托管费	196,900.42	321,511.46	81,816.18	148,097.73
销售服务费	218,048.16	328,468.18	25,053.07	47,962.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,311.00	128,215.27	67,049.40	134,226.20
利润总额	-10,275,393.53	15,230,275.73	36,066,663.08	-9,048,756.60

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