基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合指数C(018536) |
净值：
1.2870
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.4110 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 6,454,973.00 | 43,248,319.10 | 4.12 |
| 601857 | 中国石油 | 2,762,457.00 | 33,674,350.83 | 3.21 |
| 601988 | 中国银行 | 5,610,772.00 | 32,935,231.64 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,129.00 | 29,187,050.00 | 2.78 |
| 601138 | 工业富联 | 323,300.00 | 16,637,018.00 | 1.58 |
| 600036 | 招商银行 | 359,515.00 | 14,136,129.80 | 1.35 |
| 601088 | 中国神华 | 294,015.00 | 13,745,201.25 | 1.31 |
| 601628 | 中国人寿 | 358,171.00 | 13,015,934.14 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 422,111.00 | 11,413,881.44 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 342,642.00 | 11,211,246.24 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,303,948.45 | 42.12 | 44.56 |
| 金融业 | 231,683,460.43 | 22.06 | 23.34 |
| 采矿业 | 100,779,298.20 | 9.60 | 10.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,173,048.05 | 6.02 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,969,739.95 | 4.38 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,174,931.76 | 3.44 | 3.64 |
| 建筑业 | 14,650,477.03 | 1.40 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 14,372,544.84 | 1.37 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,898,114.57 | 1.32 | 1.40 |
| 房地产业 | 10,598,408.18 | 1.01 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,747,564.83 | 0.74 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 3,927,885.90 | 0.37 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,422,493.00 | 0.23 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,991,142.50 | 0.19 | 0.20 |
| 教育 | 1,218,979.00 | 0.12 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 953,684.83 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 661,725.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.51 | 2.34 | 3.26 | 1,050,132,569.98 |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 5.30 | 1,014,276,537.75 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 0.21 | 5.48 | 987,090,682.36 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 0.78 | 7.85 | 1,016,681,367.39 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.78 | 4.94 | 1,002,264,923.13 |
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