基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合指数C(018536) |
净值：
1.1800
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.3600 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 6,337,373.00 | 38,467,854.11 | 3.59 |
| 601988 | 中国银行 | 5,402,872.00 | 30,904,427.84 | 2.89 |
| 601857 | 中国石油 | 2,735,657.00 | 23,745,502.76 | 2.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,829.00 | 23,507,081.21 | 2.20 |
| 601138 | 工业富联 | 311,300.00 | 22,460,295.00 | 2.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,071.00 | 19,259,884.05 | 1.80 |
| 688041 | 海光信息 | 36,097.00 | 13,366,719.10 | 1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 346,115.00 | 12,287,082.50 | 1.15 |
| 601628 | 中国人寿 | 344,871.00 | 12,191,189.85 | 1.14 |
| 601088 | 中国神华 | 283,115.00 | 11,052,809.60 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,042,074.03 | 47.55 | 50.19 |
| 金融业 | 213,106,556.68 | 19.91 | 21.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,153,509.12 | 7.30 | 7.71 |
| 采矿业 | 77,160,579.88 | 7.21 | 7.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,598,710.50 | 3.80 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,998,232.30 | 2.90 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,970,592.71 | 1.40 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 11,858,152.60 | 1.11 | 1.17 |
| 建筑业 | 11,545,040.48 | 1.08 | 1.14 |
| 房地产业 | 9,766,463.67 | 0.91 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,860,650.52 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 3,590,683.55 | 0.34 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,954,075.00 | 0.18 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,365,885.80 | 0.13 | 0.13 |
| 教育 | 1,007,670.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 740,921.72 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 484,946.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.74 | 2.30 | 3.05 | 1,070,524,323.82 |
| 2026-03-31 | 94.51 | 2.34 | 3.26 | 1,050,132,569.98 |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 5.30 | 1,014,276,537.75 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 0.21 | 5.48 | 987,090,682.36 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 0.78 | 7.85 | 1,016,681,367.39 |
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