首页 > 基金> 中银鑫盛一年持有债券C(018538)
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中银鑫盛一年持有债券C

(018538)
净值：
1.0956
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0956 2026-11-12
  • 净值走势
中银鑫盛一年持有债券C(018538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0956-0.12%
2026-11-111.0969-0.03%
2026-11-101.0972-0.03%
2026-11-091.09750.02%
2026-11-061.09730.02%
2026-11-051.09710.10%
2026-11-041.09600.17%
2026-11-031.09410.03%
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基金情况

基金全称 中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 苗婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.15%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688002睿创微纳1,048.00106,057.600.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业106,057.600.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.162.9650,069,187.56
2026-06-30-95.123.7857,572,542.52
2026-03-310.0999.550.57114,828,742.06
2025-12-310.1283.182.25126,907,821.31
2025-09-30-83.333.03128,374,538.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-苗婷4481.87
2023-08-312025-08-22易芳菲7227.68
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