首页 > 基金> 中银鑫盛一年持有债券C(018538)
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中银鑫盛一年持有债券C

(018538)
净值：
1.0904
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0904 2026-02-06
  • 净值走势
中银鑫盛一年持有债券C(018538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09040.13%
2026-02-051.0890-0.04%
2026-02-041.08940.02%
2026-02-031.08920.26%
2026-02-021.0864-0.19%
2026-01-301.0885-0.15%
2026-01-291.0901-0.11%
2026-01-281.09130.07%
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基金情况

基金全称 中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 苗婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0485亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.66%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 8.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601231环旭电子4,897.00146,910.000.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业146,910.000.12100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.1283.182.25126,907,821.31
2025-09-30-83.333.03128,374,538.98
2025-06-300.2093.141.16124,441,226.90
2025-03-310.4689.410.8264,912,384.41
2024-12-31-103.051.2641,092,743.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-苗婷1721.26
2023-08-312025-08-22易芳菲7227.68
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