中银鑫盛一年持有债券C(018538)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
77,121.50 |
199,778.45 |
101,795.28 |
1,607,651.59 |
| 本期利润 |
90,120.45 |
183,230.42 |
114,247.68 |
1,669,242.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
2.60 |
1.40 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
2.42 |
1.30 |
4.86 |
| 期末可供分配利润 |
403,753.86 |
373,980.88 |
404,528.67 |
442,058.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,732,430.24 |
5,249,044.30 |
7,171,739.10 |
9,773,950.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.08 |
8.12 |
6.94 |
5.57 |
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