基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银富利6个月持有期混合A(018539) |
净值：
1.0467
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0467 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 600.00 | 42,000.00 | 1.45 |
| 601138 | 工业富联 | 500.00 | 36,075.00 | 1.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,900.00 | 34,580.00 | 1.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 200.00 | 31,764.00 | 1.10 |
| 300567 | 精测电子 | 100.00 | 31,760.00 | 1.10 |
| 002126 | 银轮股份 | 600.00 | 29,880.00 | 1.03 |
| 600141 | 兴发集团 | 600.00 | 28,182.00 | 0.98 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 26,470.00 | 0.92 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 200.00 | 21,194.00 | 0.73 |
| 603296 | 华勤技术 | 280.00 | 20,795.60 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,705.36 | 15.80 | 73.16 |
| 金融业 | 92,262.10 | 3.19 | 14.78 |
| 采矿业 | 36,511.00 | 1.26 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,546.00 | 1.06 | 4.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,238.00 | 0.29 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.60 | 6.97 | 70.15 | 2,889,869.85 |
| 2026-03-31 | 18.69 | 0.36 | 80.74 | 3,982,712.86 |
| 2025-12-31 | 21.76 | 0.32 | 80.66 | 4,566,481.72 |
| 2025-09-30 | 21.59 | 56.07 | 23.28 | 17,970,333.99 |
| 2025-06-30 | 14.51 | 64.90 | 20.15 | 49,697,095.62 |
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