基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银富利6个月持有期混合A(018539) |
净值：
1.0582
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0582 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 33,000.00 | 172,936.67 | 0.96 |
| 01385 | 上海复旦 | 4,000.00 | 166,235.40 | 0.93 |
| 600900 | 长江电力 | 5,900.00 | 160,775.00 | 0.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 145,255.12 | 0.81 |
| 600141 | 兴发集团 | 4,400.00 | 123,948.00 | 0.69 |
| 06178 | 光大证券 | 11,600.00 | 119,991.14 | 0.67 |
| 601138 | 工业富联 | 1,800.00 | 118,818.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 117,760.00 | 0.66 |
| 02611 | 国泰海通 | 6,200.00 | 90,907.24 | 0.51 |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 83,744.00 | 0.47 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,100.00 | 77,367.00 | 0.43 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 77,146.81 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,582,705.03 | 8.81 | 59.74 |
| 金融业 | 447,257.70 | 2.49 | 16.88 |
| 采矿业 | 246,610.00 | 1.37 | 9.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,755.00 | 1.17 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,711.00 | 0.63 | 4.29 |
| 建筑业 | 48,505.00 | 0.27 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.59 | 56.07 | 23.28 | 17,970,333.99 |
| 2025-06-30 | 14.51 | 64.90 | 20.15 | 49,697,095.62 |
| 2025-03-31 | 17.48 | 43.01 | 9.82 | 50,280,460.15 |
| 2024-12-31 | 20.41 | 60.95 | 19.50 | 53,899,817.49 |
| 2024-09-30 | 13.42 | 59.76 | 9.70 | 53,109,863.33 |
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