基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银富利6个月持有期混合A(018539) |
净值：
1.0652
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0652 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,800.00 | 96,516.00 | 2.11 |
| 601138 | 工业富联 | 900.00 | 55,845.00 | 1.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 400.00 | 49,132.00 | 1.08 |
| 601009 | 南京银行 | 3,990.00 | 45,605.70 | 1.00 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,000.00 | 45,413.90 | 0.99 |
| 600941 | 中国移动 | 400.00 | 40,420.00 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 34,200.00 | 0.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 600.00 | 34,026.00 | 0.75 |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 32,400.00 | 0.71 |
| 002126 | 银轮股份 | 800.00 | 30,240.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,978.05 | 11.28 | 58.64 |
| 金融业 | 145,728.70 | 3.19 | 16.59 |
| 采矿业 | 128,916.00 | 2.82 | 14.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,420.00 | 0.89 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,190.00 | 0.60 | 3.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,300.00 | 0.31 | 1.63 |
| 建筑业 | 6,669.00 | 0.15 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.76 | 0.32 | 80.66 | 4,566,481.72 |
| 2025-09-30 | 21.59 | 56.07 | 23.28 | 17,970,333.99 |
| 2025-06-30 | 14.51 | 64.90 | 20.15 | 49,697,095.62 |
| 2025-03-31 | 17.48 | 43.01 | 9.82 | 50,280,460.15 |
| 2024-12-31 | 20.41 | 60.95 | 19.50 | 53,899,817.49 |
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