中银富利6个月持有期混合A(018539)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,194.51 |
483,687.90 |
-62,994.51 |
7,940,060.17 |
| 利息合计 |
790.60 |
43,476.98 |
39,324.69 |
167,827.89 |
| 其中：存款利息收入 |
790.60 |
6,378.43 |
4,527.51 |
39,523.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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37,098.55 |
34,797.18 |
128,304.70 |
| 投资收益合计 |
18,645.02 |
1,265,388.07 |
630,493.03 |
7,447,390.95 |
| 其中：股票投资收益 |
12,810.46 |
419,903.91 |
-70,908.00 |
1,402,567.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-550.95 |
651,502.05 |
584,421.90 |
5,729,260.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,385.51 |
193,982.11 |
116,979.13 |
315,562.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-20,630.13 |
-825,177.15 |
-732,812.23 |
324,841.33 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
25,305.70 |
494,771.59 |
321,076.80 |
1,777,595.18 |
| 管理人报酬 |
15,886.24 |
278,151.77 |
191,001.88 |
953,678.62 |
| 基金托管费 |
3,971.49 |
69,538.04 |
47,750.52 |
238,419.59 |
| 销售服务费 |
5,442.15 |
17,978.97 |
11,151.32 |
132,921.78 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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252,698.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
252,698.99 |
| 其他费用 |
4.73 |
128,960.77 |
71,039.42 |
198,502.58 |
| 利润总额 |
-26,500.21 |
-11,083.69 |
-384,071.31 |
6,162,464.99 |
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