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金鹰研究驱动混合A(018549)
金鹰研究驱动混合A
(018549)
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累计净值：1.0602
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0602 | 0.64% |
| 2026-08-13 | 1.0535 | -1.23% |
| 2026-08-12 | 1.0666 | 0.97% |
| 2026-08-11 | 1.0564 | 0.04% |
| 2026-08-10 | 1.0560 | 2.77% |
| 2026-08-07 | 1.0275 | 0.50% |
| 2026-08-06 | 1.0224 | 1.03% |
| 2026-08-05 | 1.0120 | 0.02% |
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基金全称
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金鹰研究驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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曾绍刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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1.1002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.18%
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最近一月
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10.66%
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最近三月
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-10.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.13%
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最近两年
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9.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603137 | 恒尚节能 | 222,000.00 | 2,872,680.00 | 1.47 |
| 300717 | 华信新材 | 133,700.00 | 2,847,810.00 | 1.45 |
| 688670 | 金迪克 | 157,900.00 | 2,674,826.00 | 1.36 |
| 688426 | 康为世纪 | 133,100.00 | 2,441,054.00 | 1.25 |
| 301336 | 趣睡科技 | 59,300.00 | 2,369,035.00 | 1.21 |
| 301355 | 南王科技 | 240,800.00 | 2,355,024.00 | 1.20 |
| 688217 | 睿昂基因 | 111,585.00 | 2,305,346.10 | 1.18 |
| 600671 | 天目药业 | 136,500.00 | 2,304,120.00 | 1.18 |
| 300112 | 万讯自控 | 371,800.00 | 2,301,442.00 | 1.17 |
| 688681 | 科汇股份 | 164,622.00 | 2,301,415.56 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,427,032.72 | 60.42 | 64.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,259,811.00 | 5.74 | 6.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,204,392.80 | 5.72 | 6.09 |
| 批发和零售业 | 11,139,580.00 | 5.68 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,081,736.76 | 4.63 | 4.93 |
| 房地产业 | 6,722,062.00 | 3.43 | 3.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,674,065.00 | 3.41 | 3.63 |
| 建筑业 | 5,123,120.00 | 2.61 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,241,009.00 | 1.14 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,234,695.00 | 1.14 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.93 | 5.65 | 0.20 | 196,003,199.35 |
| 2026-03-31 | 60.45 | - | 0.84 | 54,791,257.27 |
| 2025-12-31 | 75.95 | - | 1.96 | 30,354,993.75 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 0.10 | 32,333,466.45 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 1.12 | 3,601,017.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 曾绍刚 | 221 | 1.48 |
| 2024-05-10 | 2026-01-17 | 李龙杰 | 617 | 6.42 |
| 2024-01-16 | 2025-03-26 | 倪超 | 435 | 6.98 |
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