金鹰研究驱动混合A(018549)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰研究驱动混合A(018549)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-41,968,704.26	-3,356,628.45	3,257.24	2,329,890.53
利息合计	6,544.84	30,055.14	557.08	1,024,162.33
其中：存款利息收入	4,929.82	18,698.84	557.08	650,008.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,615.02	11,356.30	-	374,153.93
投资收益合计	-17,624,326.02	-3,012,614.23	-272,986.36	1,155,818.56
其中：股票投资收益	-18,176,520.26	-3,474,973.32	-326,637.38	1,080,535.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,513.06	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	535,681.18	462,359.09	53,651.02	75,282.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,723,959.02	-398,471.76	264,778.76	-13,676.02
其他收入	373,035.94	24,402.40	10,907.76	163,585.66
费用	861,366.98	427,344.74	34,457.28	1,196,404.08
管理人报酬	571,103.58	259,513.66	23,301.64	724,720.03
基金托管费	95,183.92	43,252.40	3,883.68	120,786.70
销售服务费	183,656.06	121,067.37	6,646.96	340,781.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,506.16	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	8,506.16	-	-	-
其他费用	2,857.77	3,511.31	625.00	10,115.66
利润总额	-42,830,071.24	-3,783,973.19	-31,200.04	1,133,486.45

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