基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利医药健康混合发起A(018551) |
净值：
1.0238
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0238 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 34,931.00 | 1,686,367.69 | 5.79 |
| 603087 | 甘李药业 | 20,700.00 | 1,409,049.00 | 4.83 |
| 688212 | 澳华内镜 | 30,340.00 | 1,326,161.40 | 4.55 |
| 301033 | 迈普医学 | 19,100.00 | 1,289,250.00 | 4.42 |
| 603259 | 药明康德 | 13,600.00 | 1,232,704.00 | 4.23 |
| 06821 | 凯莱英 | 19,000.00 | 1,221,876.02 | 4.19 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,002.00 | 1,216,836.54 | 4.17 |
| 301080 | 百普赛斯 | 22,460.00 | 1,212,840.00 | 4.16 |
| 688278 | 特宝生物 | 14,054.00 | 1,176,038.72 | 4.03 |
| 300181 | 佐力药业 | 71,800.00 | 1,160,288.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,561,650.16 | 39.67 | 78.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,106,227.10 | 10.66 | 21.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.48 | 4.85 | 6.96 | 29,147,868.57 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 5.23 | 2.16 | 38,492,680.77 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.35 | 2.72 | 46,081,221.55 |
| 2025-03-31 | 94.21 | - | 6.56 | 47,657,121.22 |
| 2024-12-31 | 89.94 | - | 9.89 | 49,653,137.32 |
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