基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利医药健康混合发起A(018551) |
净值：
0.8974
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：0.8974 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 18,045.00 | 967,122.95 | 5.69 |
| 06821 | 凯莱英 | 11,032.00 | 886,404.10 | 5.22 |
| 603259 | 药明康德 | 7,800.00 | 765,180.00 | 4.50 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 13,259.00 | 647,984.33 | 3.81 |
| 603087 | 甘李药业 | 10,000.00 | 640,000.00 | 3.77 |
| 300677 | 英科医疗 | 10,200.00 | 598,536.00 | 3.52 |
| 01789 | 爱康医疗 | 108,370.00 | 591,335.10 | 3.48 |
| 688212 | 澳华内镜 | 15,775.00 | 588,407.50 | 3.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 2,325.00 | 581,226.75 | 3.42 |
| 300896 | 爱美客 | 4,900.00 | 574,476.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,326,087.68 | 48.99 | 85.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,377,096.40 | 8.10 | 14.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.16 | 4.74 | 4.94 | 16,995,094.88 |
| 2025-12-31 | 92.48 | 4.85 | 6.96 | 29,147,868.57 |
| 2025-09-30 | 93.98 | 5.23 | 2.16 | 38,492,680.77 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.35 | 2.72 | 46,081,221.55 |
| 2025-03-31 | 94.21 | - | 6.56 | 47,657,121.22 |
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